| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.499 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4334 | 1.61% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43708842.3元 |
| 本期利润 | -36861658.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46003963.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3479元 |
| 期末基金资产净值 | 90328310.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19273231.25元 |
| 本期利润 | -9072360.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25968339.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1733元 |
| 期末基金资产净值 | 130875479.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9341656.39元 |
| 本期利润 | -16221230.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12045825.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 158899530.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2399616.14元 |
| 本期利润 | -10015448.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7279429.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 200538618.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.5% |
