名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信智选成长灵活配置… | 0.7797 | 1.62% |
泰信智选成长灵活配置… | 0.7797 | 1.62% |
泰信医疗服务混合发起… | 1.0041 | 0.87% |
泰信医疗服务混合发起… | 0.9923 | 0.86% |
泰信互联网+主题混合 | 1.616 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5268 | 1.96% |
泰信天天收益货币E | 0.4812 | 1.79% |
泰信天天收益货币A | 0.4602 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1604.63 | 778.94 | 48.54% | 194.73 | 12.14% | -- | -- | 544.15 | 33.91% |
2023-06-30 | 217.76 | 91.67 | 42.10% | 22.92 | 10.52% | -- | -- | 77.55 | 35.61% |
2022-12-31 | 67.78 | 20.42 | 30.12% | 5.10 | 7.53% | -- | -- | 16.70 | 24.63% |
2022-06-30 | 14.95 | 5.16 | 34.54% | 1.29 | 8.64% | -- | -- | 3.56 | 23.82% |