泰信添利30天持有期债券发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85363119.28元 |
| 本期利润 |
104752438.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216028087.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
3712301336.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14903822.87元 |
| 本期利润 |
18974947.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68429138.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
1573970677.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2697111.79元 |
| 本期利润 |
2237516.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2228086.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
92636818.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
657840.13元 |
| 本期利润 |
649217.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335075.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
30765748.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
