鹏扬产业趋势一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3353722.11 |
存出保证金 |
81837.91 |
交易性金融资产 |
253416366.8 |
股票投资 |
236358730.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17057636.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1485233.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5045.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
319950317.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12904542.98 |
应付证券清算款 |
3795826.57 |
应付赎回款 |
579009.23 |
应付管理人报酬 |
309947.48 |
应付托管费 |
51657.93 |
应付销售服务费 |
6932.51 |
应付税费 |
20.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
883371.6 |
负债合计 |
18531308.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
474011652.68 |
所有者权益合计 |
301419008.09 |
负债和所有者权益合计 |
319950317.05 |
资产: |
银行存款 |
39408073.68 |
结算备付金 |
1816563.4 |
存出保证金 |
153085.56 |
交易性金融资产 |
384489840.0 |
股票投资 |
361485684.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23004155.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
37689.6 |
应收申购款 |
1078.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
425906330.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14004629.55 |
应付证券清算款 |
1715787.94 |
应付赎回款 |
350812.17 |
应付管理人报酬 |
504924.07 |
应付托管费 |
84154.0 |
应付销售服务费 |
9473.14 |
应付税费 |
27.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1121037.26 |
负债合计 |
17790845.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
534457650.15 |
所有者权益合计 |
408115485.02 |
负债和所有者权益合计 |
425906330.83 |
资产: |
银行存款 |
8350240.06 |
结算备付金 |
3161441.38 |
存出保证金 |
144872.34 |
交易性金融资产 |
520824661.99 |
股票投资 |
490816778.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30007883.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-262.84 |
应收证券清算款 |
1152054.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32007.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
533665014.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10002766.01 |
应付证券清算款 |
848093.6 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
669431.12 |
应付托管费 |
111571.86 |
应付销售服务费 |
12961.38 |
应付税费 |
8.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
952258.04 |
负债合计 |
12597090.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
596526938.17 |
所有者权益合计 |
521067924.19 |
负债和所有者权益合计 |
533665014.78 |
资产: |
银行存款 |
10733882.44 |
结算备付金 |
2519780.29 |
存出保证金 |
293176.09 |
交易性金融资产 |
669548235.13 |
股票投资 |
633071835.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36476400.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
876980.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
84000.0 |
应收申购款 |
496693.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
684552748.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7500747.04 |
应付证券清算款 |
2978402.68 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
770663.35 |
应付托管费 |
128443.91 |
应付销售服务费 |
14591.7 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1025179.65 |
负债合计 |
12418028.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
574381287.9 |
所有者权益合计 |
672134719.57 |
负债和所有者权益合计 |
684552748.24 |