长城中证医药卫生指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-710092.95元 |
| 本期利润 |
-313465.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1841313.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0992元 |
| 期末基金资产净值 |
16711943.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
922772.47元 |
| 本期利润 |
262697.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3206655.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
36927471.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18651.37元 |
| 本期利润 |
-263617.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-601752.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
38365410.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.54% |
