汇添富中证科创创业50指数增强发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
33296.75 |
| 存出保证金 |
5826.27 |
| 交易性金融资产 |
72016556.73 |
| 股票投资 |
72016556.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211764.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77924061.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
580305.66 |
| 应付管理人报酬 |
77587.41 |
| 应付托管费 |
6465.63 |
| 应付销售服务费 |
5470.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133252.26 |
| 负债合计 |
803081.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97322661.87 |
| 所有者权益合计 |
77120980.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
77924061.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3028147.07 |
| 结算备付金 |
52490.12 |
| 存出保证金 |
15822.59 |
| 交易性金融资产 |
64485869.72 |
| 股票投资 |
63875082.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610787.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
450693.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260702.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68293725.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15009.68 |
| 应付管理人报酬 |
65027.84 |
| 应付托管费 |
5419.01 |
| 应付销售服务费 |
4532.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98294.07 |
| 负债合计 |
188282.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73734049.22 |
| 所有者权益合计 |
68105442.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
68293725.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2947931.33 |
| 结算备付金 |
44198.06 |
| 存出保证金 |
9304.24 |
| 交易性金融资产 |
57414359.02 |
| 股票投资 |
56702883.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711476.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123229.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60539021.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140208.1 |
| 应付管理人报酬 |
58143.58 |
| 应付托管费 |
4845.28 |
| 应付销售服务费 |
3046.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22412.51 |
| 负债合计 |
228655.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62217524.32 |
| 所有者权益合计 |
60310366.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
60539021.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1099857.16 |
| 结算备付金 |
17204.62 |
| 存出保证金 |
4174.48 |
| 交易性金融资产 |
23131825.06 |
| 股票投资 |
22828458.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303366.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388022.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24641084.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
349678.5 |
| 应付赎回款 |
91367.15 |
| 应付管理人报酬 |
19110.69 |
| 应付托管费 |
1592.55 |
| 应付销售服务费 |
805.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19434.34 |
| 负债合计 |
481988.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22158740.27 |
| 所有者权益合计 |
24159095.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
24641084.11 |
