汇添富中证科创创业50指数增强发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1930992.46元 |
| 本期利润 |
-4209884.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6922941.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2098元 |
| 期末基金资产净值 |
26070290.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-926372.28元 |
| 本期利润 |
-732568.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1877242.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
22116770.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123713.78元 |
| 本期利润 |
-779642.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-527033.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
15968158.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34594.67元 |
| 本期利润 |
258496.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113665.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
6292095.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.98% |
