| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8451 | 1.65% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.839 | 1.64% |
| 恒越汇优精选三个月混… | 0.6344 | 0.79% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.6355 | 0.54% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.6268 | 0.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 57020896.49 |
| 股票投资 | 57020896.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999783.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42368.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64818207.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1528184.11 |
| 应付赎回款 | 34591.75 |
| 应付管理人报酬 | 67349.63 |
| 应付托管费 | 11224.94 |
| 应付销售服务费 | 10514.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 1816865.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88166838.36 |
| 所有者权益合计 | 63001342.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 64818207.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4504316.89 |
| 结算备付金 | 937508.87 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 77721678.74 |
| 股票投资 | 77721678.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999648.69 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182900.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85346054.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 160694.28 |
| 应付管理人报酬 | 107550.32 |
| 应付托管费 | 14340.03 |
| 应付销售服务费 | 12533.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 379420.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104003629.7 |
| 所有者权益合计 | 84966633.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 85346054.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9265574.1 |
| 结算备付金 | 929748.83 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 94316067.22 |
| 股票投资 | 94316067.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999428.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 117802.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106628620.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2028417.17 |
| 应付赎回款 | 227977.61 |
| 应付管理人报酬 | 136515.82 |
| 应付托管费 | 18202.1 |
| 应付销售服务费 | 15798.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187500.1 |
| 负债合计 | 2614411.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121789219.3 |
| 所有者权益合计 | 104014209.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 106628620.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17685292.62 |
| 结算备付金 | 10913939.89 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 83296651.37 |
| 股票投资 | 83296651.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000011.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201570.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123097465.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 374082.58 |
| 应付管理人报酬 | 146611.09 |
| 应付托管费 | 19548.14 |
| 应付销售服务费 | 16924.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86946.58 |
| 负债合计 | 644113.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124925071.48 |
| 所有者权益合计 | 122453352.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 123097465.18 |
