| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8535 | 3.43% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8516 | 3.42% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1818 | 3.41% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1964 | 3.41% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -855159.34 |
| 1.利息收入 | 1483.75 |
| 存款利息收入 | 1483.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136342.54 |
| 股票投资收益 | -79422.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11927.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203837.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-994056.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1070.81 |
| 减：二、费用 | 83716.49 |
| 1.管理人报酬 | 45336.92 |
| 2.托管费 | 5037.53 |
| 3.销售服务费 | 2730.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30612.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-938875.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-938875.83 |
| 一、收入： | 92760.47 |
| 1.利息收入 | 754.74 |
| 存款利息收入 | 754.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90411.09 |
| 股票投资收益 | -22183.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6739.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105854.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
813.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781.06 |
| 减：二、费用 | 40607.94 |
| 1.管理人报酬 | 22241.15 |
| 2.托管费 | 2471.26 |
| 3.销售服务费 | 693.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15201.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52152.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52152.53 |
| 一、收入： | 297711.87 |
| 1.利息收入 | 588.12 |
| 存款利息收入 | 588.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26774.62 |
| 股票投资收益 | 8948.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2561.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15264.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270305.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.96 |
| 减：二、费用 | 17487.04 |
| 1.管理人报酬 | 9400.03 |
| 2.托管费 | 1044.45 |
| 3.销售服务费 | 106.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6935.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280224.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280224.83 |
| 一、收入： | -1521849.52 |
| 1.利息收入 | 3357.87 |
| 存款利息收入 | 3357.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1516767.61 |
| 股票投资收益 | -1132.77 |
| 基金投资收益 | -1523215.36 |
| 债券投资收益 | 7580.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8950.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511.17 |
| 减：二、费用 | 31627.94 |
| 1.管理人报酬 | 5821.23 |
| 2.托管费 | 646.72 |
| 3.销售服务费 | 1333.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23826.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1553477.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1553477.46 |
| 一、收入： | -770204.73 |
| 1.利息收入 | 1068.35 |
| 存款利息收入 | 1068.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82051.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -88661.05 |
| 债券投资收益 | 6609.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-689662.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440.69 |
| 减：二、费用 | 18457.77 |
| 1.管理人报酬 | 2343.39 |
| 2.托管费 | 260.35 |
| 3.销售服务费 | 733.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15120.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-788662.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-788662.5 |
