名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银稳进策略混合A | 1.4369 | 3.42% |
中银稳进策略混合C | 1.4273 | 3.41% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银上海金ETF | 5.5725 | 2.42% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.46% | 0.63% | 4.05% | 7.52% | 1.50% | -5.56% | 1.09% | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[指数型] | 1.88% | 0.71% | 5.28% | 8.35% | -2.14% | -8.93% | -8.72% | -21.24% |
同类排名[指数型] |
1020|2639 | 1460|2888 | 1643|2847 | 1608|2719 | 1007|2546 | 989|2288 | 419|1869 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.8406 | 0.8406 | 0.37% | |
2024-05-17 | 0.8375 | 0.8375 | 0.99% | |
2024-05-16 | 0.8293 | 0.8293 | 0.19% | |
2024-05-15 | 0.8277 | 0.8277 | -0.74% | |
2024-05-14 | 0.8339 | 0.8339 | -0.17% |
截至2024-03-31 中银中证800指数型发起式A期末总份额为0.11亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 4.17% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 24.72 | 2.02% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 22.04 | 1.80% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 20.29 | 1.65% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 16.06 | 1.31% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 15.35 | 1.25% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 14.13 | 1.15% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 12.47 | 1.02% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.84 | 0.97% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 10.15 | 0.83% |