| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43087944.05 |
| 1.利息收入 | 309955.47 |
| 存款利息收入 | 283259.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48410249.02 |
| 股票投资收益 | -51552274.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3142025.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4974886.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37462.54 |
| 减：二、费用 | 4755895.69 |
| 1.管理人报酬 | 3935053.43 |
| 2.托管费 | 655842.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47843839.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47843839.74 |
| 一、收入： | -9446682.27 |
| 1.利息收入 | 160602.03 |
| 存款利息收入 | 160602.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19686956.0 |
| 股票投资收益 | -21417947.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1730991.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10057535.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22136.53 |
| 减：二、费用 | 2791170.59 |
| 1.管理人报酬 | 2322298.06 |
| 2.托管费 | 387049.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12237852.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12237852.86 |
| 一、收入： | -29062516.98 |
| 1.利息收入 | 3960982.14 |
| 存款利息收入 | 1183115.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20796693.23 |
| 股票投资收益 | -22909366.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123077.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1989595.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12921643.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694837.29 |
| 减：二、费用 | 7746327.57 |
| 1.管理人报酬 | 6506852.02 |
| 2.托管费 | 1084475.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36808844.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36808844.55 |
| 一、收入： | 18791823.22 |
| 1.利息收入 | 3651917.97 |
| 存款利息收入 | 874050.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-354285.18 |
| 股票投资收益 | -1062998.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708713.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14918099.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576091.3 |
| 减：二、费用 | 4467441.19 |
| 1.管理人报酬 | 3762147.39 |
| 2.托管费 | 627024.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78269.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14324382.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14324382.03 |
