农银均衡收益混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
266432.68 |
| 存出保证金 |
122014.64 |
| 交易性金融资产 |
199163461.12 |
| 股票投资 |
199163461.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230985414.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3696.39 |
| 应付赎回款 |
39405.58 |
| 应付管理人报酬 |
233914.35 |
| 应付托管费 |
38985.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303727.79 |
| 负债合计 |
619729.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306388733.88 |
| 所有者权益合计 |
230365684.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
230985414.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36656688.82 |
| 结算备付金 |
463916.34 |
| 存出保证金 |
176222.17 |
| 交易性金融资产 |
249385989.54 |
| 股票投资 |
249385989.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1590240.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288273656.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
311441.31 |
| 应付赎回款 |
175446.46 |
| 应付管理人报酬 |
353503.37 |
| 应付托管费 |
58917.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397776.46 |
| 负债合计 |
1297084.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333142855.76 |
| 所有者权益合计 |
286976571.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
288273656.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54849872.88 |
| 结算备付金 |
408710.16 |
| 存出保证金 |
258715.29 |
| 交易性金融资产 |
270457331.97 |
| 股票投资 |
270457331.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12149.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325987209.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
187908.07 |
| 应付管理人报酬 |
416086.21 |
| 应付托管费 |
69347.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374705.9 |
| 负债合计 |
1048047.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361950616.95 |
| 所有者权益合计 |
324939161.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
325987209.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176603457.5 |
| 结算备付金 |
477067.53 |
| 存出保证金 |
59991.74 |
| 交易性金融资产 |
276033081.77 |
| 股票投资 |
276033081.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58600.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453232199.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4290977.49 |
| 应付赎回款 |
8724229.12 |
| 应付管理人报酬 |
586065.38 |
| 应付托管费 |
97677.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364197.68 |
| 负债合计 |
14063147.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425247319.39 |
| 所有者权益合计 |
439169051.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
453232199.1 |
