| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 118287952.4 |
| 1.利息收入 | 1229403.91 |
| 存款利息收入 | 1229403.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74022771.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73654012.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 368759.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43035777.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23365582.43 |
| 1.管理人报酬 | 8914098.51 |
| 2.托管费 | 1114262.22 |
| 3.销售服务费 | 16265.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12922168.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12922168.1 |
| 6.其他费用 | 206942.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94922369.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94922369.97 |
| 一、收入： | 83457595.44 |
| 1.利息收入 | 477743.07 |
| 存款利息收入 | 477743.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43901045.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43532286.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 368759.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39078806.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12218937.26 |
| 1.管理人报酬 | 5013925.68 |
| 2.托管费 | 626740.68 |
| 3.销售服务费 | 10078.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6350611.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6350611.83 |
| 6.其他费用 | 102644.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71238658.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71238658.18 |
| 一、收入： | -15895824.01 |
| 1.利息收入 | 281952.55 |
| 存款利息收入 | 214197.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33920265.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33117733.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 802532.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50098042.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8276163.97 |
| 1.管理人报酬 | 3975237.32 |
| 2.托管费 | 496904.64 |
| 3.销售服务费 | 83842.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3436076.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3436076.97 |
| 6.其他费用 | 198956.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24171987.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24171987.98 |
| 一、收入： | 6193344.4 |
| 1.利息收入 | 49861.16 |
| 存款利息收入 | 23484.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5215542.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4889531.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 326010.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
927941.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1314138.44 |
| 1.管理人报酬 | 433991.82 |
| 2.托管费 | 54248.95 |
| 3.销售服务费 | 39469.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 676363.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 676363.43 |
| 6.其他费用 | 96647.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4879205.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4879205.96 |
