兴业一年持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1598778.77 |
| 存出保证金 |
40557.87 |
| 交易性金融资产 |
1687148175.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1687148175.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
229150.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
657521.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1694132258.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
361707239.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3628164.06 |
| 应付管理人报酬 |
459179.46 |
| 应付托管费 |
57397.43 |
| 应付销售服务费 |
713.99 |
| 应付税费 |
77807.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210790.3 |
| 负债合计 |
366141292.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1245952726.07 |
| 所有者权益合计 |
1327990966.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1694132258.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6557264.2 |
| 结算备付金 |
15716082.67 |
| 存出保证金 |
38555.18 |
| 交易性金融资产 |
3233309484.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3233309484.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163519.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3255784905.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
649227086.01 |
| 应付证券清算款 |
9120.23 |
| 应付赎回款 |
2064890.77 |
| 应付管理人报酬 |
855494.69 |
| 应付托管费 |
106936.86 |
| 应付销售服务费 |
1569.43 |
| 应付税费 |
143768.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134919.56 |
| 负债合计 |
652543785.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2474217806.43 |
| 所有者权益合计 |
2603241119.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3255784905.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3398095.01 |
| 结算备付金 |
1014003.36 |
| 存出保证金 |
45547.88 |
| 交易性金融资产 |
2947049143.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2894037478.63 |
| 资产支持证券投资 |
53011665.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5435975.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261374.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2957204139.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
506523672.97 |
| 应付证券清算款 |
7009388.54 |
| 应付赎回款 |
507970.65 |
| 应付管理人报酬 |
858232.35 |
| 应付托管费 |
107279.05 |
| 应付销售服务费 |
4893.7 |
| 应付税费 |
156842.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194200.63 |
| 负债合计 |
515362480.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2387489671.77 |
| 所有者权益合计 |
2441841659.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2957204139.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5365283.33 |
| 结算备付金 |
619781.6 |
| 存出保证金 |
26601.73 |
| 交易性金融资产 |
309833111.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309833111.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3601222.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323445999.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63166689.95 |
| 应付证券清算款 |
4446711.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74605.97 |
| 应付托管费 |
9325.75 |
| 应付销售服务费 |
6873.26 |
| 应付税费 |
20815.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92013.53 |
| 负债合计 |
67817035.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249613614.78 |
| 所有者权益合计 |
255628964.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
323445999.94 |
