兴业一年持有期债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
174868.7元 |
本期利润 |
348426.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
192221.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
期末基金资产净值 |
3868434.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0617元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
118206.72元 |
本期利润 |
280572.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
359450.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
期末基金资产净值 |
8614951.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0491元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1257605.67元 |
本期利润 |
598924.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
240387.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
期末基金资产净值 |
11808604.01元 |
期末基金份额净值 |
1.0208元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
686831.95元 |
本期利润 |
854965.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
800398.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
期末基金资产净值 |
44521017.76元 |
期末基金份额净值 |
1.0232元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.32% |