| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 96248633.64 |
| 1.利息收入 | 135447.09 |
| 存款利息收入 | 135447.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4782735.01 |
| 股票投资收益 | -10447019.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5664284.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100873424.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22497.55 |
| 减：二、费用 | 6095538.66 |
| 1.管理人报酬 | 4910164.31 |
| 2.托管费 | 818360.78 |
| 3.销售服务费 | 196142.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170871.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90153094.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90153094.98 |
| 一、收入： | 23676271.55 |
| 1.利息收入 | 23494.5 |
| 存款利息收入 | 23494.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4662820.17 |
| 股票投资收益 | -89421.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4752241.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18989956.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3386037.8 |
| 1.管理人报酬 | 2744376.87 |
| 2.托管费 | 457396.19 |
| 3.销售服务费 | 99534.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84730.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20290233.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20290233.75 |
| 一、收入： | -134561603.35 |
| 1.利息收入 | 427211.65 |
| 存款利息收入 | 294385.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37742445.06 |
| 股票投资收益 | -42455113.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113419.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4599248.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97246369.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7403710.84 |
| 1.管理人报酬 | 6010436.24 |
| 2.托管费 | 1001739.42 |
| 3.销售服务费 | 218568.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172966.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141965314.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141965314.19 |
| 一、收入： | -68590192.17 |
| 1.利息收入 | 380339.31 |
| 存款利息收入 | 247513.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13841632.15 |
| 股票投资收益 | -17702765.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3861133.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55128899.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3838023.76 |
| 1.管理人报酬 | 3119095.41 |
| 2.托管费 | 519849.3 |
| 3.销售服务费 | 113520.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85558.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72428215.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72428215.93 |
