名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.512 | 2.16% |
农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1799734.59 |
1.利息收入 | 32124.25 |
存款利息收入 | 32124.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1071059.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2847342.25 |
债券投资收益 | 51216.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1725066.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2838670.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 707735.54 |
1.管理人报酬 | 432007.18 |
2.托管费 | 121340.88 |
3.销售服务费 | 9699.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144687.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1091999.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1091999.05 |
一、收入: | 3669541.9 |
1.利息收入 | 20769.71 |
存款利息收入 | 20769.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-374477.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1622680.32 |
债券投资收益 | 20430.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1227772.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4023249.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 444413.57 |
1.管理人报酬 | 277458.75 |
2.托管费 | 76458.36 |
3.销售服务费 | 5654.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84841.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3225128.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3225128.33 |
一、收入: | 90278.63 |
1.利息收入 | 282544.86 |
存款利息收入 | 79913.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4349906.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 581172.93 |
债券投资收益 | 167168.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3601565.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4555112.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12939.52 |
减:二、费用 | 1430060.7 |
1.管理人报酬 | 997911.39 |
2.托管费 | 269175.65 |
3.销售服务费 | 15408.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66.74 |
6.其他费用 | 142783.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1339782.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1339782.07 |
一、收入: | 4004869.46 |
1.利息收入 | 251422.05 |
存款利息收入 | 48790.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2999977.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 852915.83 |
债券投资收益 | 87948.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2059113.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
742577.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10892.58 |
减:二、费用 | 593577.61 |
1.管理人报酬 | 411084.82 |
2.托管费 | 114577.93 |
3.销售服务费 | 6458.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66.74 |
6.其他费用 | 58273.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3411291.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3411291.85 |