鹏华中证500指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
176831520.77 |
| 股票投资 |
176831520.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
859390.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192139299.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1180756.65 |
| 应付管理人报酬 |
129785.71 |
| 应付托管费 |
24334.84 |
| 应付销售服务费 |
31900.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1526777.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207251475.87 |
| 所有者权益合计 |
190612522.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
192139299.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14061044.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169163255.02 |
| 股票投资 |
169163255.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
946589.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184170889.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1195069.65 |
| 应付管理人报酬 |
108921.4 |
| 应付托管费 |
20422.76 |
| 应付销售服务费 |
24317.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88041.56 |
| 负债合计 |
1436773.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185730594.06 |
| 所有者权益合计 |
182734116.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
184170889.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14217749.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
171767241.81 |
| 股票投资 |
171767241.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
637778.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186622769.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1034144.17 |
| 应付管理人报酬 |
129159.33 |
| 应付托管费 |
24217.37 |
| 应付销售服务费 |
30072.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
1267593.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199212656.92 |
| 所有者权益合计 |
185355175.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
186622769.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45986506.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
361339685.87 |
| 股票投资 |
361339685.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2039946.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409366139.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3596721.47 |
| 应付管理人报酬 |
247772.75 |
| 应付托管费 |
46457.41 |
| 应付销售服务费 |
28429.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26233.53 |
| 负债合计 |
3945615.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403455921.17 |
| 所有者权益合计 |
405420524.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
409366139.54 |
