鹏华中证500指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1285499.49元 |
| 本期利润 |
27170.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8081067.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
97218551.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3343161.22元 |
| 本期利润 |
6132769.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1249516.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
92617809.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15715027.21元 |
| 本期利润 |
20022605.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7236481.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
99329424.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4675344.64元 |
| 本期利润 |
30178954.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3658723.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
299400396.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
