| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45993856.97元 |
| 本期利润 | -52605799.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94648163.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2045元 |
| 期末基金资产净值 | 368104168.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23981759.12元 |
| 本期利润 | -23482372.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75284607.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1459元 |
| 期末基金资产净值 | 440595013.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55524969.65元 |
| 本期利润 | -60807023.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57145499.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1024元 |
| 期末基金资产净值 | 501172846.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9943000.16元 |
| 本期利润 | 13301462.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9421359.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 623665604.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.35% |
