| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5573 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5391 | 2.04% |
| 建信货币B | 0.5383 | 2.02% |
| 建信天添益货币A | 0.5367 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 144802.98 |
| 存出保证金 | 37523.99 |
| 交易性金融资产 | 52373500.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 49540606.3 |
| 债券投资 | 2832894.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96649.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 249.17 |
| 应收申购款 | 129.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1107.37 |
| 资产总计 | 53587041.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35416.77 |
| 应付托管费 | 8525.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 83942.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64685108.98 |
| 所有者权益合计 | 53503099.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 53587041.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36012477.77 |
| 结算备付金 | 6783.98 |
| 存出保证金 | 3392.15 |
| 交易性金融资产 | 48901503.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 46373521.96 |
| 债券投资 | 2527981.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 628.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 419.31 |
| 资产总计 | 84925205.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34480331.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11015.55 |
| 应付托管费 | 2746.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59835.79 |
| 负债合计 | 34553929.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55808025.45 |
| 所有者权益合计 | 50371275.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 84925205.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1207797.02 |
| 结算备付金 | 10173.87 |
| 存出保证金 | 1680.79 |
| 交易性金融资产 | 13363396.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 12553123.72 |
| 债券投资 | 810272.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 569.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 59.82 |
| 资产总计 | 14583677.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8919.39 |
| 应付托管费 | 2483.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44500.0 |
| 负债合计 | 55903.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15777311.64 |
| 所有者权益合计 | 14527774.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 14583677.31 |
