名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19000378.87元 |
本期利润 | 19882741.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8693190.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
期末基金资产净值 | 705813461.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9489212.53元 |
本期利润 | 11875722.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8191346.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
期末基金资产净值 | 656094522.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31173752.1元 |
本期利润 | 27377111.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14412348.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
期末基金资产净值 | 911606781.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16359978.41元 |
本期利润 | 14480525.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2170336.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
期末基金资产净值 | 1000151517.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.32% |