名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富智慧城市灵活配置… | 0.8889 | 0.91% |
华富智慧城市灵活配置… | 0.8883 | 0.90% |
华富中证人工智能产业… | 0.7829 | 0.57% |
华富消费成长股票C | 0.8146 | 0.56% |
华富消费成长股票A | 0.8266 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天盈货币B | 0.3812 | 2.55% |
华富天盈货币A | 0.3157 | 2.31% |
华富货币B | 0.7085 | 1.94% |
华富天益货币A | 0.4726 | 1.82% |
华富天益货币B | 0.4725 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7681610.94元 |
本期利润 | -1888224.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3876738.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0403元 |
期末基金资产净值 | 93884799.68元 |
期末基金份额净值 | 0.9764元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2978033.09元 |
本期利润 | -720718.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2822951.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
期末基金资产净值 | 189979485.7元 |
期末基金份额净值 | 0.9854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2542326.7元 |
本期利润 | -3643241.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0117元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3611578.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0115元 |
期末基金资产净值 | 311108783.97元 |
期末基金份额净值 | 0.9885元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.15% |