招商核心竞争力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
113045.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6513995813.06 |
| 股票投资 |
6210960430.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303035382.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1998270.16 |
| 应收申购款 |
3860170.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6573723568.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46705404.7 |
| 应付管理人报酬 |
6706282.13 |
| 应付托管费 |
1117713.69 |
| 应付销售服务费 |
1073199.3 |
| 应付税费 |
31.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222315.89 |
| 负债合计 |
55824947.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6852218076.23 |
| 所有者权益合计 |
6517898621.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6573723568.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503158638.61 |
| 结算备付金 |
112007.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8653991158.24 |
| 股票投资 |
8522392497.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131598660.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
29248997.25 |
| 应收申购款 |
8907648.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9195418449.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
181156781.92 |
| 应付赎回款 |
8716051.34 |
| 应付管理人报酬 |
11482550.47 |
| 应付托管费 |
1913758.42 |
| 应付销售服务费 |
1523813.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6580907.56 |
| 负债合计 |
211373863.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7715084873.48 |
| 所有者权益合计 |
8984044586.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
9195418449.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381352198.44 |
| 结算备付金 |
110000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6032854834.39 |
| 股票投资 |
5837694331.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195160503.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25000002.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4520589.06 |
| 应收申购款 |
41728922.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6485566547.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
140315449.21 |
| 应付赎回款 |
160843293.72 |
| 应付管理人报酬 |
7032659.6 |
| 应付托管费 |
1172109.95 |
| 应付销售服务费 |
958678.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235901.46 |
| 负债合计 |
310558092.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5038162007.28 |
| 所有者权益合计 |
6175008455.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6485566547.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42420733.27 |
| 结算备付金 |
110000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1164264672.8 |
| 股票投资 |
1117149993.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47114679.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1391630.73 |
| 应收申购款 |
30724448.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238911485.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21580570.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1195999.23 |
| 应付托管费 |
199333.21 |
| 应付销售服务费 |
157264.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12015.11 |
| 负债合计 |
23145182.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
973068356.36 |
| 所有者权益合计 |
1215766303.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238911485.57 |
