富国中证同业存单AAA指数7天持有期主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
149726345.63元 |
本期利润 |
151098645.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
277526232.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
期末基金资产净值 |
6049376200.77元 |
期末基金份额净值 |
1.0514元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
84320878.65元 |
本期利润 |
90902955.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
237241167.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
期末基金资产净值 |
6615952054.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0405元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
176780122.68元 |
本期利润 |
182388399.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
167614294.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
期末基金资产净值 |
6963161157.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0268元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
95664156.17元 |
本期利润 |
99177719.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
131674217.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
期末基金资产净值 |
8696320089.45元 |
期末基金份额净值 |
1.0162元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.62% |