日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.06% | 0.48% | 1.18% | 2.25% | 3.55% | 1.32% | 6.81% |
同类排名 [债券型] |
1600 | 1677 | 1882 | 1893 | 1885 | 2166 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 1.0250 | 1.0670 | -- |
2024-04-19 | 1.0256 | 1.0676 | -- |
2024-04-12 | 1.0246 | 1.0666 | -- |
2024-04-03 | 1.0226 | 1.0646 | -- |
2024-03-29 | 1.0219 | 1.0639 | -- |
2024-03-22 | 1.0201 | 1.0621 | 0.00% |
2024-03-15 | 1.0287 | 1.0607 | -- |
2024-03-08 | 1.0299 | 1.0619 | -- |
2024-03-01 | 1.0282 | 1.0602 | -- |
2024-02-23 | 1.0277 | 1.0597 | -- |
2024-02-08 | 1.0249 | 1.0569 | -- |
2024-02-02 | 1.0246 | 1.0566 | 0.01% |
2024-02-01 | 1.0245 | 1.0565 | -0.01% |
2024-01-31 | 1.0246 | 1.0566 | 0.01% |
2024-01-30 | 1.0245 | 1.0565 | 0.09% |
2024-01-29 | 1.0236 | 1.0556 | 0.06% |