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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
| 中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 145738996.06 |
| 1.利息收入 | 39616.08 |
| 存款利息收入 | 30217.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125729899.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125729899.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19969480.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34029491.87 |
| 1.管理人报酬 | 12316113.23 |
| 2.托管费 | 2052685.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19471493.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19471493.04 |
| 6.其他费用 | 189200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111709504.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111709504.19 |
| 一、收入： | 82501129.98 |
| 1.利息收入 | 13624.07 |
| 存款利息收入 | 12515.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63436274.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63436274.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19051231.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16251479.64 |
| 1.管理人报酬 | 6107097.46 |
| 2.托管费 | 1017849.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9032556.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9032556.97 |
| 6.其他费用 | 93975.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66249650.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66249650.34 |
| 一、收入： | 134766690.29 |
| 1.利息收入 | 22329287.04 |
| 存款利息收入 | 10910.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120168523.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120168523.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7731120.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19078905.74 |
| 1.管理人报酬 | 13977216.67 |
| 2.托管费 | 2329536.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2600987.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2600987.53 |
| 6.其他费用 | 171165.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115687784.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115687784.55 |
| 一、收入： | 68862220.85 |
| 1.利息收入 | 21989344.75 |
| 存款利息收入 | 4073.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44937389.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44937389.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1935487.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9258139.22 |
| 1.管理人报酬 | 6903502.42 |
| 2.托管费 | 1150583.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1126092.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1126092.1 |
| 6.其他费用 | 77961.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59604081.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59604081.63 |
