| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 88306670.76 |
| 1.利息收入 | 1408179.62 |
| 存款利息收入 | 704135.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80671230.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80671230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6227261.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17036141.44 |
| 1.管理人报酬 | 8179365.89 |
| 2.托管费 | 2726455.29 |
| 3.销售服务费 | 32.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5903087.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5903087.41 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71270529.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71270529.32 |
| 一、收入： | 47236911.14 |
| 1.利息收入 | 1210946.31 |
| 存款利息收入 | 631145.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39362866.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39362866.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6663098.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7704169.83 |
| 1.管理人报酬 | 4033612.43 |
| 2.托管费 | 1344537.52 |
| 3.销售服务费 | 16.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2208224.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2208224.64 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39532741.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39532741.31 |
| 一、收入： | 57550530.27 |
| 1.利息收入 | 12470794.92 |
| 存款利息收入 | 11995571.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39816458.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39816458.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5263276.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22944416.45 |
| 1.管理人报酬 | 11169906.38 |
| 2.托管费 | 3723302.03 |
| 3.销售服务费 | 27.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7898380.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7898380.1 |
| 6.其他费用 | 152800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34606113.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34606113.82 |
| 一、收入： | 16864333.63 |
| 1.利息收入 | 10809277.12 |
| 存款利息收入 | 10741408.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10332756.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10332756.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4277700.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6002110.68 |
| 1.管理人报酬 | 3641340.28 |
| 2.托管费 | 1213780.04 |
| 3.销售服务费 | 10.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1107996.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1107996.98 |
| 6.其他费用 | 38982.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10862222.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10862222.95 |
