华夏鼎优债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
65042494.1元 |
本期利润 |
71269586.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
67206242.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
期末基金资产净值 |
4413272385.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0213元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
32869230.24元 |
本期利润 |
39532173.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10611975.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
期末基金资产净值 |
3031409362.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0089元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29342730.79元 |
本期利润 |
34606015.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7969561.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
期末基金资产净值 |
4104929335.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0024元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15139797.07元 |
本期利润 |
10862138.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10621622.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
期末基金资产净值 |
6010638602.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0018元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.18% |