华夏鼎优债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
330980.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4655943123.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4655943123.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
900000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5558597185.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1144174611.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
660091.93 |
| 应付托管费 |
220030.62 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237810.65 |
| 负债合计 |
1145292547.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4321338644.32 |
| 所有者权益合计 |
4413304638.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5558597185.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2464651.81 |
| 结算备付金 |
950001.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3526999499.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3526999499.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3530414152.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
498019636.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
563185.62 |
| 应付托管费 |
187728.55 |
| 应付销售服务费 |
2.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202358.07 |
| 负债合计 |
498972911.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3004838650.64 |
| 所有者权益合计 |
3031441240.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3530414152.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31331060.75 |
| 结算备付金 |
1220084.5 |
| 存出保证金 |
12650.6 |
| 交易性金融资产 |
3813906709.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3813906709.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260045714.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4106516219.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1010517.01 |
| 应付托管费 |
336839.0 |
| 应付销售服务费 |
2.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207834.8 |
| 负债合计 |
1555193.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4095329716.78 |
| 所有者权益合计 |
4104961025.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4106516219.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4073620.61 |
| 结算备付金 |
572478679.12 |
| 存出保证金 |
35877.23 |
| 交易性金融资产 |
5376821716.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5376821716.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59400000.0 |
| 应收证券清算款 |
51802.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6012861695.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1555477.43 |
| 应付托管费 |
518492.46 |
| 应付销售服务费 |
4.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97399.45 |
| 负债合计 |
2171373.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6000068617.96 |
| 所有者权益合计 |
6010690321.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
6012861695.66 |
