万家鑫丰纯债E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10149996.77 |
| 存出保证金 |
12001.66 |
| 交易性金融资产 |
1055197100.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1055197100.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13968704.75 |
| 应收证券清算款 |
137000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1216757107.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237065653.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250619.52 |
| 应付托管费 |
83539.83 |
| 应付销售服务费 |
20.57 |
| 应付税费 |
57143.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228831.15 |
| 负债合计 |
237685808.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
958175145.73 |
| 所有者权益合计 |
979071299.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1216757107.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197588.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1033608508.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033608508.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49976966.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083783062.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100984644.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241877.71 |
| 应付托管费 |
80625.9 |
| 应付销售服务费 |
3.04 |
| 应付税费 |
83950.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133421.86 |
| 负债合计 |
101524523.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
958047893.91 |
| 所有者权益合计 |
982258539.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083783062.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965512.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.37 |
| 交易性金融资产 |
2130284170.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2130284170.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2131249784.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195661411.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1955.56 |
| 应付管理人报酬 |
494397.55 |
| 应付托管费 |
164799.18 |
| 应付销售服务费 |
18.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223821.67 |
| 负债合计 |
196546403.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1916088372.77 |
| 所有者权益合计 |
1934703380.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2131249784.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2168046.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23.5 |
| 交易性金融资产 |
2090984785.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2090984785.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150958199.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
735.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2244111791.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299208765.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
961.56 |
| 应付管理人报酬 |
491820.91 |
| 应付托管费 |
163940.29 |
| 应付销售服务费 |
12.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90636.75 |
| 负债合计 |
299956137.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1916007937.92 |
| 所有者权益合计 |
1944155653.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2244111791.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43920.17 |
| 结算备付金 |
484.14 |
| 存出保证金 |
940.54 |
| 交易性金融资产 |
78054.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78054.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1489.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124899.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1012.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32.94 |
| 应付托管费 |
10.97 |
| 应付销售服务费 |
12.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27983.74 |
| 负债合计 |
29052.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92060.44 |
| 所有者权益合计 |
95846.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
124899.27 |
