名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -336053563.56 |
1.利息收入 | 502263.1 |
存款利息收入 | 502263.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85673494.22 |
股票投资收益 | -33078.4 |
基金投资收益 | -86683103.29 |
债券投资收益 | 156364.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 882468.38 |
股利收益 | 3854.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-250899221.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16889.31 |
减:二、费用 | 2359739.69 |
1.管理人报酬 | 687432.24 |
2.托管费 | 137486.45 |
3.销售服务费 | 1347153.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187667.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-338413303.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-338413303.25 |
一、收入: | -126101237.13 |
1.利息收入 | 299458.25 |
存款利息收入 | 299458.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55719144.02 |
股票投资收益 | -238863.02 |
基金投资收益 | -56362749.38 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 882468.38 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70693972.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12421.41 |
减:二、费用 | 1302549.57 |
1.管理人报酬 | 375239.65 |
2.托管费 | 75047.98 |
3.销售服务费 | 757972.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94289.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-127403786.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-127403786.7 |
一、收入: | -490617863.24 |
1.利息收入 | 2090389.36 |
存款利息收入 | 1075581.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-127700797.09 |
股票投资收益 | -4096416.28 |
基金投资收益 | -124198679.64 |
债券投资收益 | 404624.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 171761.56 |
股利收益 | 17912.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-365120263.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112807.9 |
减:二、费用 | 3708753.66 |
1.管理人报酬 | 1535510.58 |
2.托管费 | 307102.09 |
3.销售服务费 | 1685583.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180557.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-494326616.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-494326616.9 |
一、收入: | -73269766.61 |
1.利息收入 | 1786783.44 |
存款利息收入 | 771975.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116174859.55 |
股票投资收益 | -3436225.31 |
基金投资收益 | -113161190.01 |
债券投资收益 | 404624.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17931.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41033298.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85011.12 |
减:二、费用 | 2485828.57 |
1.管理人报酬 | 1138610.94 |
2.托管费 | 227722.17 |
3.销售服务费 | 1002031.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117463.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75755595.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75755595.18 |