| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1500116.78 |
| 存出保证金 | 138367.15 |
| 交易性金融资产 | 111437874.42 |
| 股票投资 | 104501767.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6936106.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2177201.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127770574.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 541565.68 |
| 应付管理人报酬 | 126658.61 |
| 应付托管费 | 21109.74 |
| 应付销售服务费 | 24564.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1057375.94 |
| 负债合计 | 1771274.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180619725.34 |
| 所有者权益合计 | 125999299.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 127770574.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1289835.29 |
| 结算备付金 | 949751.9 |
| 存出保证金 | 139136.66 |
| 交易性金融资产 | 154837611.88 |
| 股票投资 | 147152548.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7685063.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1334924.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251041.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158802301.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000425.42 |
| 应付赎回款 | 1089339.88 |
| 应付管理人报酬 | 183245.81 |
| 应付托管费 | 24432.75 |
| 应付销售服务费 | 28384.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 872144.73 |
| 负债合计 | 3197973.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183878504.23 |
| 所有者权益合计 | 155604328.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 158802301.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1681855.03 |
| 结算备付金 | 2065091.47 |
| 存出保证金 | 132903.46 |
| 交易性金融资产 | 157787445.42 |
| 股票投资 | 149544151.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8243293.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4483876.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129165.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166280336.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2001506.6 |
| 应付证券清算款 | 4144283.71 |
| 应付赎回款 | 663418.55 |
| 应付管理人报酬 | 210762.79 |
| 应付托管费 | 28101.7 |
| 应付销售服务费 | 34119.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1369564.72 |
| 负债合计 | 8451757.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192103684.17 |
| 所有者权益合计 | 157828578.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 166280336.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19213748.96 |
| 结算备付金 | 584881.03 |
| 存出保证金 | 130664.32 |
| 交易性金融资产 | 187223452.45 |
| 股票投资 | 176409214.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10814237.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5028170.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2341252.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214522169.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4340326.64 |
| 应付赎回款 | 19924919.05 |
| 应付管理人报酬 | 244409.77 |
| 应付托管费 | 32587.97 |
| 应付销售服务费 | 20354.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 577434.1 |
| 负债合计 | 27140031.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188076003.61 |
| 所有者权益合计 | 187382137.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 214522169.42 |
