| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12026494.51元 |
| 本期利润 | -11747847.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30620872.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3223元 |
| 期末基金资产净值 | 66578469.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1613896.19元 |
| 本期利润 | 2487186.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20620951.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2134元 |
| 期末基金资产净值 | 82030677.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26645741.12元 |
| 本期利润 | -14106550.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19649935.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1964元 |
| 期末基金资产净值 | 82365808.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19158356.06元 |
| 本期利润 | -823444.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16648525.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1185元 |
| 期末基金资产净值 | 140084767.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.32% |
