| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4433 | 1.34% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4418 | 1.33% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5084 | 1.92% |
| 东方红货币E | 0.5084 | 1.92% |
| 东方红货币D | 0.4838 | 1.83% |
| 东方红货币C | 0.4429 | 1.68% |
| 东方红货币A | 0.4428 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34650103.67 |
| 1.利息收入 | 661808.24 |
| 存款利息收入 | 494770.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-473525.0 |
| 股票投资收益 | -31142550.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26126914.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4542110.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34838386.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15906058.71 |
| 1.管理人报酬 | 7748282.39 |
| 2.托管费 | 1452802.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6443221.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6443221.51 |
| 6.其他费用 | 204867.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50556162.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50556162.38 |
| 一、收入： | 8724712.43 |
| 1.利息收入 | 248813.77 |
| 存款利息收入 | 248509.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4227136.0 |
| 股票投资收益 | -12038622.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13056871.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3208886.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4248762.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8348082.39 |
| 1.管理人报酬 | 3907354.58 |
| 2.托管费 | 732628.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3575854.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3575854.33 |
| 6.其他费用 | 101340.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376630.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376630.04 |
| 一、收入： | -51140434.04 |
| 1.利息收入 | 1527675.09 |
| 存款利息收入 | 745574.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32157712.52 |
| 股票投资收益 | -55794493.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18467679.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5169101.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20510396.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13097474.45 |
| 1.管理人报酬 | 7672040.67 |
| 2.托管费 | 1438507.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3750955.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3750955.46 |
| 6.其他费用 | 184381.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64237908.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64237908.49 |
| 一、收入： | -8642701.44 |
| 1.利息收入 | 1251430.2 |
| 存款利息收入 | 478797.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32841848.16 |
| 股票投资收益 | -44055922.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7614336.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3599738.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22947716.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5445926.98 |
| 1.管理人报酬 | 3682686.92 |
| 2.托管费 | 690503.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 963168.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 963168.05 |
| 6.其他费用 | 89232.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14088628.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14088628.42 |
