| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
| 银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
| 银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 银华日利B | None | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 36200.0 | 61644980.0 | 3.95% |
| 汇川技术 | 300124 | 1034250.0 | 63316785.0 | 4.05% |
| 中通快递-W | 02057 | 317400.0 | 48858077.11 | 3.13% |
| 东方财富 | 300059 | 3648800.0 | 47033032.0 | 3.01% |
| 中航西飞 | 000768 | 2509174.0 | 54298525.36 | 3.48% |
| 盐湖股份 | 000792 | 1945990.0 | 31213679.6 | 2.0% |
| 五粮液 | 000858 | 306200.0 | 47004762.0 | 3.01% |
| 中航沈飞 | 600760 | 1106280.0 | 40257529.2 | 2.58% |
| 北方华创 | 002371 | 142900.0 | 43670240.0 | 2.79% |
| 中矿资源 | 002738 | 864160.0 | 31731955.2 | 2.03% |
| 五粮液 | 000858 | 300200.0 | 42121062.0 | 2.55% |
| 美的集团 | 000333 | 466200.0 | 25468506.0 | 1.54% |
| 汇川技术 | 300124 | 976050.0 | 61627797.0 | 3.73% |
| 江丰电子 | 300666 | 586513.0 | 34357931.54 | 2.08% |
| 中芯国际 | 00981 | 1854500.0 | 33376417.9 | 2.02% |
| 中航西飞 | 000768 | 2215474.0 | 49560153.38 | 3.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 20700.0 | 35728200.0 | 2.16% |
| 北方华创 | 002371 | 105800.0 | 25996118.0 | 1.57% |
| 伊利股份 | 600887 | 1276500.0 | 34146375.0 | 2.07% |
| 中航沈飞 | 600760 | 615940.0 | 25980349.2 | 1.57% |
| 快手-W | 01024 | 1114400.0 | 64270841.91 | 3.67% |
| 东方电缆 | 603606 | 1288632.0 | 51300439.92 | 2.93% |
| 航天电器 | 002025 | 889700.0 | 50748488.0 | 2.9% |
| 海光信息 | 688041 | 1100576.0 | 59409092.48 | 3.4% |
| 腾讯控股 | 00700 | 181800.0 | 51081856.03 | 2.92% |
| 汇川技术 | 300124 | 818550.0 | 54425389.5 | 3.11% |
| 天顺风能 | 002531 | 3795200.0 | 48996032.0 | 2.8% |
| 中芯国际 | 00981 | 3464000.0 | 63732339.92 | 3.64% |
| 美团-W | 03690 | 463300.0 | 48720812.39 | 2.78% |
| 紫光国微 | 002049 | 692003.0 | 60342661.6 | 3.45% |
| 快手-W | 01024 | 2776100.0 | 137061689.71 | 7.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 406600.0 | 124309235.75 | 6.53% |
| 德业股份 | 605117 | 575761.0 | 86105057.55 | 4.52% |
| 晶澳科技 | 002459 | 1574783.0 | 65668451.1 | 3.45% |
| 天顺风能 | 002531 | 3728000.0 | 56777440.0 | 2.98% |
| 东方电缆 | 603606 | 1216532.0 | 59646563.96 | 3.13% |
| 航天电器 | 002025 | 920900.0 | 58753420.0 | 3.08% |
| 美团-W | 03690 | 1035800.0 | 116794895.91 | 6.13% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 296500.0 | 68341767.5 | 3.59% |
| 汇川技术 | 300124 | 789750.0 | 50709847.5 | 2.66% |
| 晶科能源 | 688223 | 4088023.0 | 56946160.39 | 2.88% |
| 美团-W | 03690 | 858000.0 | 107783105.43 | 5.46% |
| 锦浪科技 | 300763 | 482611.0 | 64467177.38 | 3.27% |
| 晶澳科技 | 002459 | 1759888.0 | 100911977.92 | 5.11% |
| 腾讯控股 | 00700 | 316800.0 | 106993870.79 | 5.42% |
| 航天电器 | 002025 | 1080300.0 | 62106447.0 | 3.15% |
| 东方电缆 | 603606 | 1216532.0 | 59987192.92 | 3.04% |
| 德业股份 | 605117 | 297067.0 | 76631403.32 | 3.88% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 819000.0 | 164757589.54 | 8.35% |
| 快手-W | 01024 | 2954400.0 | 156342518.33 | 7.92% |
| 天齐锂业 | 002466 | 663700.0 | 52425663.0 | 2.69% |
| 海大集团 | 002311 | 1222000.0 | 75434060.0 | 3.87% |
| 紫光国微 | 002049 | 542074.0 | 71456194.68 | 3.66% |
| 锦浪科技 | 300763 | 265011.0 | 47715230.55 | 2.45% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 913500.0 | 157162013.13 | 8.06% |
| 宁德时代 | 300750 | 356303.0 | 140176726.26 | 7.19% |
| 药明生物 | 02269 | 907000.0 | 48490224.02 | 2.49% |
| 智飞生物 | 300122 | 554850.0 | 48732475.5 | 2.5% |
| 晶澳科技 | 002459 | 1070620.0 | 64333555.8 | 3.3% |
| 德业股份 | 605117 | 144540.0 | 47871648.0 | 2.45% |
| 天齐锂业 | 09696 | 485000.0 | 24174566.01 | 1.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 82963.0 | 155348217.5 | 7.97% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 859000.0 | 151032073.82 | 7.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | 263400.0 | 63464337.73 | 3.26% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1642480.0 | 78691216.8 | 4.04% |
| 金山办公 | 688111 | 371148.0 | 74641574.28 | 3.83% |
| 紫光国微 | 002049 | 473871.0 | 68237424.0 | 3.5% |
| 海光信息 | 688041 | 1297712.0 | 76331419.84 | 3.92% |
| 天齐锂业 | 002466 | 642700.0 | 64527080.0 | 3.31% |
| 宁德时代 | 300750 | 351603.0 | 140954126.67 | 7.23% |
| 天齐锂业 | 09696 | 289600.0 | 17941918.94 | 0.92% |
| 海大集团 | 002311 | 1169400.0 | 70491432.0 | 3.62% |
| 东方雨虹 | 002271 | 2516200.0 | 129508814.0 | 5.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 89450.0 | 182925250.0 | 7.96% |
| 五粮液 | 000858 | 454132.0 | 91702874.76 | 3.99% |
| 中国中免 | 601888 | 395963.0 | 92231661.59 | 4.01% |
| 紫金矿业 | 601899 | 8634046.0 | 80555649.18 | 3.5% |
| 山西汾酒 | 600809 | 429627.0 | 139542849.6 | 6.07% |
| 分众传媒 | 002027 | 11652019.0 | 78418087.87 | 3.41% |
| 紫光国微 | 002049 | 392458.0 | 74457131.76 | 3.24% |
| 三一重工 | 600031 | 3784225.0 | 72127328.5 | 3.14% |
| 比亚迪 | 002594 | 223176.0 | 74426964.24 | 3.24% |
| 山西汾酒 | 600809 | 568618.0 | 144940728.2 | 7.13% |
| 天赐材料 | 002709 | 1130884.0 | 106303096.0 | 5.23% |
| 科大讯飞 | 002230 | 1516789.0 | 70636863.73 | 3.47% |
| 药明康德 | 603259 | 1116036.0 | 125420125.68 | 6.17% |
| 东方雨虹 | 002271 | 2394000.0 | 107586360.0 | 5.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 96440.0 | 165780360.0 | 8.15% |
| 汇川技术 | 300124 | 1851226.0 | 105519882.0 | 5.19% |
| 金山办公 | 688111 | 389781.0 | 73146302.46 | 3.6% |
| 宁德时代 | 300750 | 359921.0 | 184387528.3 | 9.06% |
| 紫金矿业 | 601899 | 9968000.0 | 113037120.0 | 5.56% |
