| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6106 | 1.93% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4949 | 1.90% |
| 银华惠增利货币A | 0.4957 | 1.90% |
| 银华货币B | 0.4792 | 1.88% |
| 银华惠添益货币C | 0.7423 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 88.71% | 138612.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.12% | 6433.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.58% | 7163.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.87% | 2921.78 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.27% | 3553.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 2.45 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 59.72% | 93314.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.41% | 639.36 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 15.73% | 24584.68 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 69.54% | 114810.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.77% | 6216.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.57% | 9192.48 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.98% | 1623.00 |
| 批发和零售业 | 0.6% | 984.45 |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 88.14% | 145532.89 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.78% | 6248.14 |
| 房地产业 | 0.56% | 928.92 |
| 住宿和餐饮业 | 3.35% | 5528.65 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 62.34% | 109065.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.5% | 877.48 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.4% | 2451.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.47% | 6067.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.99% | 1737.43 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.79% | 6634.77 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.49% | 858.14 |
| 合计 | 72.98% | 127692.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.89% | 1700.92 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.92% | 1744.68 |
| 卫生和社会工作 | 1.6% | 3053.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 57.01% | 108590.36 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 60.42% | 115089.52 |
| 合计 | 64.34% | 127022.88 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07% | 2104.79 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.98% | 1939.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 62.29% | 122976.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 72.51% | 141426.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.79% | 3500.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.50 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.8% | 7406.07 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 78.1% | 152335.64 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.21% | 4301.49 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.74% | 3394.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.73% | 13104.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 75.88% | 147842.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.43% | 4734.21 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 62.77% | 122307.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.07% | 2453.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | 3.56% | 8188.80 |
| 租赁和商务服务业 | 7.42% | 17064.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.51% | 1169.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.86% | 18079.86 |
| 卫生和社会工作 | 1.14% | 2618.15 |
| 制造业 | 58.12% | 133614.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.85% | 8858.26 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.56% | 3577.73 |
| 合计 | 85.09% | 195626.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 92.32% | 187776.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.07% | 14378.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 5.56% | 11303.71 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 67.81% | 137936.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 5.71% | 11615.66 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.17% | 12542.01 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
