名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -313595538.73元 |
本期利润 | -273145752.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1416元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.87% |
本期基金份额净值增长率 | -16.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -503568182.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2604元 |
期末基金资产净值 | 1430150948.68元 |
期末基金份额净值 | 0.7396元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -89108682.91元 |
本期利润 | -51139425.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.01% |
本期基金份额净值增长率 | -3.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -281025884.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1455元 |
期末基金资产净值 | 1649969735.12元 |
期末基金份额净值 | 0.8545元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -57761816.3元 |
本期利润 | -226930365.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1191元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.76% |
本期基金份额净值增长率 | -11.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -228314485.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1191元 |
期末基金资产净值 | 1688887050.4元 |
期末基金份额净值 | 0.8809元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72722983.81元 |
本期利润 | 86162893.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -73157101.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0384元 |
期末基金资产净值 | 1991402984.88元 |
期末基金份额净值 | 1.045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.5% |