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基金买卖网 > 基金净值 > 银华心兴三年持有期混合A (014585)
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银华心兴三年持有期混合A014585
基金类型:混合型     成立日期:2022-01-20     基金规模:19.36亿份     基金经理: 李晓星 张萍 
基金全称:银华心兴三年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.88%
  • 近一月增长率
    6.22%
  • 近一季增长率
    6.83%
  • 近半年增长率
    -8.82%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

银华心兴三年持有期混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -313595538.73元
本期利润 -273145752.62元
加权平均基金份额本期利润 -0.1416元
本期加权平均净值利润率 -16.87%
本期基金份额净值增长率 -16.04%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -503568182.94元
期末可供分配基金份额利润 -0.2604元
期末基金资产净值 1430150948.68元
期末基金份额净值 0.7396元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -26.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 -89108682.91元
本期利润 -51139425.41元
加权平均基金份额本期利润 -0.0266元
本期加权平均净值利润率 -3.01%
本期基金份额净值增长率 -3.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -281025884.82元
期末可供分配基金份额利润 -0.1455元
期末基金资产净值 1649969735.12元
期末基金份额净值 0.8545元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -14.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 -57761816.3元
本期利润 -226930365.2元
加权平均基金份额本期利润 -0.1191元
本期加权平均净值利润率 -12.76%
本期基金份额净值增长率 -11.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -228314485.87元
期末可供分配基金份额利润 -0.1191元
期末基金资产净值 1688887050.4元
期末基金份额净值 0.8809元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -11.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 -72722983.81元
本期利润 86162893.13元
加权平均基金份额本期利润 0.0454元
本期加权平均净值利润率 4.82%
本期基金份额净值增长率 4.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -73157101.77元
期末可供分配基金份额利润 -0.0384元
期末基金资产净值 1991402984.88元
期末基金份额净值 1.045元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.5%
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