| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
| 银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
| 银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 银华日利B | None | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -285261319.89 |
| 1.利息收入 | 579913.24 |
| 存款利息收入 | 579913.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-332566321.66 |
| 股票投资收益 | -344187066.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 983407.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10637337.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46725088.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31067994.58 |
| 1.管理人报酬 | 25525678.93 |
| 2.托管费 | 4254279.86 |
| 3.销售服务费 | 1002401.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285631.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316329314.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316329314.47 |
| 一、收入： | -41832411.45 |
| 1.利息收入 | 297619.95 |
| 存款利息收入 | 297619.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85992451.18 |
| 股票投资收益 | -95653831.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 818842.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8842537.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43862419.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17713610.13 |
| 1.管理人报酬 | 14612024.6 |
| 2.托管费 | 2435337.46 |
| 3.销售服务费 | 521928.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144317.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59546021.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59546021.58 |
| 一、收入： | -227895226.21 |
| 1.利息收入 | 785987.95 |
| 存款利息收入 | 785987.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33320970.22 |
| 股票投资收益 | -59893405.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595322.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25977113.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195360497.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253.87 |
| 减：二、费用 | 35145019.81 |
| 1.管理人报酬 | 29104260.15 |
| 2.托管费 | 4850710.0 |
| 3.销售服务费 | 1039310.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150735.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263040246.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263040246.02 |
| 一、收入： | 115510568.2 |
| 1.利息收入 | 423493.93 |
| 存款利息收入 | 423493.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68362019.0 |
| 股票投资收益 | -85011786.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260221.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16389545.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183448839.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253.87 |
| 减：二、费用 | 16472234.58 |
| 1.管理人报酬 | 13649466.14 |
| 2.托管费 | 2274910.97 |
| 3.销售服务费 | 486664.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61191.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99038333.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99038333.62 |
