银华心兴三年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-49458864.27元 |
本期利润 |
-43183561.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.144元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-80122729.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2661元 |
期末基金资产净值 |
220921706.36元 |
期末基金份额净值 |
0.7339元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14299758.45元 |
本期利润 |
-8406596.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-45134418.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1504元 |
期末基金资产净值 |
254867358.79元 |
期末基金份额净值 |
0.8496元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9917931.91元 |
本期利润 |
-36109880.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1223元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-36500891.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1224元 |
期末基金资产净值 |
261677338.2元 |
期末基金份额净值 |
0.8776元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11687521.97元 |
本期利润 |
12875440.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11807130.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
期末基金资产净值 |
307596952.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0432元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.32% |