银华心兴三年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10131307.6 |
| 存出保证金 |
367610.92 |
| 交易性金融资产 |
1522380746.1 |
| 股票投资 |
1519536285.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2844460.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13424123.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18357.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1655387438.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1688029.16 |
| 应付托管费 |
281338.16 |
| 应付销售服务费 |
75292.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2270107.87 |
| 负债合计 |
4314783.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2234763567.05 |
| 所有者权益合计 |
1651072655.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1655387438.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129579626.76 |
| 结算备付金 |
8599054.84 |
| 存出保证金 |
610049.67 |
| 交易性金融资产 |
1730362534.62 |
| 股票投资 |
1717608040.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12754493.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50748030.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
645860.28 |
| 应收申购款 |
9910.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1920555067.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11457294.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2330746.71 |
| 应付托管费 |
388457.78 |
| 应付销售服务费 |
83166.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1458308.23 |
| 负债合计 |
15717973.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2230997396.78 |
| 所有者权益合计 |
1904837093.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1920555067.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159779264.15 |
| 结算备付金 |
4629674.99 |
| 存出保证金 |
739027.75 |
| 交易性金融资产 |
1828519650.2 |
| 股票投资 |
1822501433.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6018216.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9565583.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24632.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2003257832.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46344570.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2491189.66 |
| 应付托管费 |
415198.3 |
| 应付销售服务费 |
89156.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3353329.43 |
| 负债合计 |
52693444.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2215379765.59 |
| 所有者权益合计 |
1950564388.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2003257832.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86231404.93 |
| 结算备付金 |
33361384.18 |
| 存出保证金 |
1227384.06 |
| 交易性金融资产 |
2211133609.57 |
| 股票投资 |
2170366661.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40766948.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
816064.8 |
| 应收申购款 |
58940.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2332828788.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28286151.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2641675.94 |
| 应付托管费 |
440279.29 |
| 应付销售服务费 |
94296.6 |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2366443.85 |
| 负债合计 |
33828850.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2200515674.94 |
| 所有者权益合计 |
2298999937.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2332828788.03 |
