| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16669873.46 |
| 1.利息收入 | 216935.14 |
| 存款利息收入 | 216935.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10554235.69 |
| 股票投资收益 | -13374623.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4157.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2816231.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6332572.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7091324.59 |
| 1.管理人报酬 | 5748944.26 |
| 2.托管费 | 958157.42 |
| 3.销售服务费 | 217772.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166450.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23761198.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23761198.05 |
| 一、收入： | 40009278.32 |
| 1.利息收入 | 141030.06 |
| 存款利息收入 | 141030.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8103084.37 |
| 股票投资收益 | 6402693.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4157.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1696234.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31765163.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4789530.74 |
| 1.管理人报酬 | 3913366.99 |
| 2.托管费 | 652227.88 |
| 3.销售服务费 | 139769.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84165.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35219747.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35219747.58 |
| 一、收入： | -8986407.49 |
| 1.利息收入 | 1084115.72 |
| 存款利息收入 | 1084115.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15676868.79 |
| 股票投资收益 | -16873373.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196504.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5606345.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11676883.53 |
| 1.管理人报酬 | 9600838.97 |
| 2.托管费 | 1600139.79 |
| 3.销售服务费 | 321611.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154293.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20663291.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20663291.02 |
| 一、收入： | 78551472.7 |
| 1.利息收入 | 887464.93 |
| 存款利息收入 | 887464.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4689933.29 |
| 股票投资收益 | -5698785.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1008852.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82353941.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4889916.61 |
| 1.管理人报酬 | 4017480.62 |
| 2.托管费 | 669580.06 |
| 3.销售服务费 | 132641.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70214.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73661556.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73661556.09 |
