| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 329923.82 |
| 1.利息收入 | 493721.29 |
| 存款利息收入 | 115403.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1765447.43 |
| 股票投资收益 | -17643116.28 |
| 基金投资收益 | -5282.05 |
| 债券投资收益 | 11932346.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1382965.4 |
| 股利收益 | 5333569.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1601649.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10637711.66 |
| 1.管理人报酬 | 7322143.15 |
| 2.托管费 | 1220357.19 |
| 3.销售服务费 | 1271588.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 529542.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529542.24 |
| 6.其他费用 | 258180.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10307787.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10307787.84 |
| 一、收入： | 5822224.54 |
| 1.利息收入 | 389422.15 |
| 存款利息收入 | 88536.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135236.52 |
| 股票投资收益 | -11076389.56 |
| 基金投资收益 | -5282.05 |
| 债券投资收益 | 6984380.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -341802.28 |
| 股利收益 | 4303857.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5568038.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5869856.89 |
| 1.管理人报酬 | 4113499.44 |
| 2.托管费 | 685583.27 |
| 3.销售服务费 | 727868.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 194739.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194739.76 |
| 6.其他费用 | 125642.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47632.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47632.35 |
| 一、收入： | -6534801.58 |
| 1.利息收入 | 1705738.04 |
| 存款利息收入 | 1083975.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3624394.45 |
| 股票投资收益 | -7189245.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9040818.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 307886.14 |
| 股利收益 | 1464935.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11864934.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9973788.99 |
| 1.管理人报酬 | 7189915.53 |
| 2.托管费 | 1198319.24 |
| 3.销售服务费 | 1248197.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100631.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100631.56 |
| 6.其他费用 | 218423.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16508590.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16508590.57 |
| 一、收入： | 12453209.59 |
| 1.利息收入 | 900181.17 |
| 存款利息收入 | 571885.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4498608.53 |
| 股票投资收益 | 993407.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3071784.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 94604.28 |
| 股利收益 | 338812.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7054419.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3339273.21 |
| 1.管理人报酬 | 2410518.03 |
| 2.托管费 | 401752.98 |
| 3.销售服务费 | 396399.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28322.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28322.38 |
| 6.其他费用 | 96520.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9113936.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9113936.38 |
