安信楚盈一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
540814.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
506722342.46 |
| 股票投资 |
81804135.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
424918206.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8000.0 |
| 应收申购款 |
20.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512463975.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40006530.34 |
| 应付证券清算款 |
2502617.49 |
| 应付赎回款 |
1120716.62 |
| 应付管理人报酬 |
483046.19 |
| 应付托管费 |
80507.68 |
| 应付销售服务费 |
82333.85 |
| 应付税费 |
15635.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242129.12 |
| 负债合计 |
44533516.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486836261.78 |
| 所有者权益合计 |
467930458.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
512463975.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2044662.63 |
| 结算备付金 |
419549.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
680947909.79 |
| 股票投资 |
115944948.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565002960.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24700000.0 |
| 应收证券清算款 |
1664540.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
244097.87 |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710020780.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96752502.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4053173.2 |
| 应付管理人报酬 |
620427.1 |
| 应付托管费 |
103404.54 |
| 应付销售服务费 |
109858.1 |
| 应付税费 |
35911.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188749.25 |
| 负债合计 |
101864026.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619464631.21 |
| 所有者权益合计 |
608156753.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
710020780.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4292653.37 |
| 结算备付金 |
18651183.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
614382008.67 |
| 股票投资 |
175753705.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438628302.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154755692.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
792082547.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
805935.68 |
| 应付托管费 |
134322.6 |
| 应付销售服务费 |
143379.36 |
| 应付税费 |
21732.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324162.77 |
| 负债合计 |
1429533.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801842483.13 |
| 所有者权益合计 |
790653014.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
792082547.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14940099.01 |
| 结算备付金 |
72047.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
531671063.97 |
| 股票投资 |
108119897.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423551166.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169014305.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
92370.07 |
| 应收申购款 |
5337655.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721127541.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2216648.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
568627.8 |
| 应付托管费 |
94771.3 |
| 应付销售服务费 |
98566.26 |
| 应付税费 |
8299.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217695.9 |
| 负债合计 |
3204608.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704976232.12 |
| 所有者权益合计 |
717922932.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
721127541.72 |
