安信楚盈一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4086336.72元 |
| 本期利润 |
-3468256.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6258773.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
119409170.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2075842.81元 |
| 本期利润 |
-497843.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4314477.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
158602321.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2156341.98元 |
| 本期利润 |
-5490635.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4153575.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
210935721.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255834.34元 |
| 本期利润 |
1994395.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70077.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
191851434.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
