平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
738587.59 |
| 存出保证金 |
331002.75 |
| 交易性金融资产 |
1807195873.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1807195873.29 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31972033.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3100.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1784.89 |
| 资产总计 |
2000668402.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20247278.16 |
| 应付管理人报酬 |
1695769.77 |
| 应付托管费 |
255001.27 |
| 应付销售服务费 |
417963.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
22816013.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2333989756.7 |
| 所有者权益合计 |
1977852389.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2000668402.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323079654.35 |
| 结算备付金 |
1679564.54 |
| 存出保证金 |
567669.87 |
| 交易性金融资产 |
2463203115.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2463203115.54 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1157.33 |
| 应收申购款 |
15780.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2798546942.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20789222.22 |
| 应付管理人报酬 |
2302304.03 |
| 应付托管费 |
350458.28 |
| 应付销售服务费 |
574834.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133558.68 |
| 负债合计 |
24150377.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3047195522.8 |
| 所有者权益合计 |
2774396564.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2798546942.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412564761.69 |
| 结算备付金 |
4167478.41 |
| 存出保证金 |
368608.17 |
| 交易性金融资产 |
3314481013.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3314481013.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6724.56 |
| 应收申购款 |
7655.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5222.11 |
| 资产总计 |
3731601463.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3042310.48 |
| 应付托管费 |
463012.24 |
| 应付销售服务费 |
785787.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208000.0 |
| 负债合计 |
4499110.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4071727415.06 |
| 所有者权益合计 |
3727102353.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3731601463.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393827388.63 |
| 结算备付金 |
854306.56 |
| 存出保证金 |
245459.02 |
| 交易性金融资产 |
3674394570.02 |
| 股票投资 |
26456706.0 |
| 基金投资 |
3647937864.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
944.26 |
| 应收申购款 |
49568.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
42967.85 |
| 资产总计 |
4069415204.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3140003.13 |
| 应付托管费 |
477757.14 |
| 应付销售服务费 |
810132.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177699.06 |
| 负债合计 |
4605591.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4067885012.13 |
| 所有者权益合计 |
4064809613.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4069415204.81 |
