| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安估值精选混合C | 1.03 | 0.99% |
| 平安估值精选混合A | 1.0154 | 0.98% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5164 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.554 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5261 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.526 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.5163 | 1.85% |
| 平安金管家货币A | 0.5029 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -133446378.73 |
| 1.利息收入 | 3139853.68 |
| 存款利息收入 | 3139853.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160196486.98 |
| 股票投资收益 | -1153743.14 |
| 基金投资收益 | -178743735.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19700991.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23607248.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3006.29 |
| 减：二、费用 | 38560967.27 |
| 1.管理人报酬 | 27345774.68 |
| 2.托管费 | 4141622.21 |
| 3.销售服务费 | 6850356.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172007346.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172007346.0 |
| 一、收入： | 24175271.82 |
| 1.利息收入 | 1891891.62 |
| 存款利息收入 | 1891891.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61635500.03 |
| 股票投资收益 | -593373.64 |
| 基金投资收益 | -65345338.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4303212.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83917658.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1221.4 |
| 减：二、费用 | 22433057.82 |
| 1.管理人报酬 | 15874251.88 |
| 2.托管费 | 2411199.4 |
| 3.销售服务费 | 4021246.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103146.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1742214.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1742214.0 |
| 一、收入： | -293706694.55 |
| 1.利息收入 | 4115131.06 |
| 存款利息收入 | 4115131.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-244668991.38 |
| 股票投资收益 | -9731197.29 |
| 基金投资收益 | -280735166.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45797372.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53521880.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369046.06 |
| 减：二、费用 | 50210024.41 |
| 1.管理人报酬 | 35369647.95 |
| 2.托管费 | 5414963.42 |
| 3.销售服务费 | 9217013.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343916718.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343916718.96 |
| 一、收入： | 21405605.05 |
| 1.利息收入 | 2120465.8 |
| 存款利息收入 | 2120465.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49956194.86 |
| 股票投资收益 | -9614188.89 |
| 基金投资收益 | -65415720.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25073714.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69092236.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149097.86 |
| 减：二、费用 | 23892034.09 |
| 1.管理人报酬 | 16866371.46 |
| 2.托管费 | 2540331.0 |
| 3.销售服务费 | 4376540.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108790.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2486429.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2486429.04 |
