永赢优质精选混合发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2182212.64元 |
| 本期利润 |
-1818554.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5896494.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4985元 |
| 期末基金资产净值 |
6017892.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-841675.11元 |
| 本期利润 |
-747991.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4755057.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4011元 |
| 期末基金资产净值 |
7099710.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3628315.04元 |
| 本期利润 |
-3885387.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3947433.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.337元 |
| 期末基金资产净值 |
7764883.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2103835.34元 |
| 本期利润 |
-1833221.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2164508.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
9868478.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.24% |
