富国创新发展两年定期开放混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
298441.06 |
| 存出保证金 |
95189.47 |
| 交易性金融资产 |
195884948.04 |
| 股票投资 |
195884948.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2002426.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256487532.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9210.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253839.19 |
| 应付托管费 |
42306.53 |
| 应付销售服务费 |
15963.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328598.76 |
| 负债合计 |
649918.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262231228.74 |
| 所有者权益合计 |
255837614.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
256487532.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57692441.91 |
| 结算备付金 |
428990.41 |
| 存出保证金 |
112355.13 |
| 交易性金融资产 |
199515436.36 |
| 股票投资 |
199515436.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
115012.11 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257864235.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2548085.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
319609.81 |
| 应付托管费 |
53268.3 |
| 应付销售服务费 |
16121.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480638.01 |
| 负债合计 |
3417722.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262231228.74 |
| 所有者权益合计 |
254446513.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
257864235.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46248204.14 |
| 结算备付金 |
2061568.65 |
| 存出保证金 |
121628.67 |
| 交易性金融资产 |
214929548.64 |
| 股票投资 |
212312175.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2617373.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263360950.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3444199.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
332255.83 |
| 应付托管费 |
55375.97 |
| 应付销售服务费 |
16803.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
655088.74 |
| 负债合计 |
4503723.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262231228.74 |
| 所有者权益合计 |
258857226.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
263360950.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53764141.16 |
| 结算备付金 |
393679.08 |
| 存出保证金 |
82066.5 |
| 交易性金融资产 |
229618170.2 |
| 股票投资 |
229531183.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86987.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
288788.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284146845.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6861875.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
324958.15 |
| 应付托管费 |
54159.68 |
| 应付销售服务费 |
16477.63 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424200.01 |
| 负债合计 |
7681671.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262231228.74 |
| 所有者权益合计 |
276465173.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
284146845.51 |
