| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7473 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5266 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5177 | 2.01% |
| 银华多利宝货币B | 0.5297 | 2.00% |
| 银华货币B | 0.4782 | 1.89% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1742.82 |
| 交易性金融资产 | 25581437.11 |
| 股票投资 | 25277912.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303524.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11700.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27243157.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72845.49 |
| 应付管理人报酬 | 27308.26 |
| 应付托管费 | 4551.4 |
| 应付销售服务费 | 1414.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76093.26 |
| 负债合计 | 182212.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28410085.95 |
| 所有者权益合计 | 27060944.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 27243157.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1714402.52 |
| 结算备付金 | 100647.71 |
| 存出保证金 | 3551.15 |
| 交易性金融资产 | 28926579.3 |
| 股票投资 | 28926579.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6297.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30751477.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24296.22 |
| 应付管理人报酬 | 36625.44 |
| 应付托管费 | 6104.23 |
| 应付销售服务费 | 1404.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167610.3 |
| 负债合计 | 236040.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30282629.82 |
| 所有者权益合计 | 30515437.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 30751477.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1988523.73 |
| 结算备付金 | 130530.77 |
| 存出保证金 | 6358.69 |
| 交易性金融资产 | 31449322.35 |
| 股票投资 | 31449322.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1496.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33576232.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 759.44 |
| 应付管理人报酬 | 44253.25 |
| 应付托管费 | 7375.56 |
| 应付销售服务费 | 1821.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132689.82 |
| 负债合计 | 186899.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36565116.28 |
| 所有者权益合计 | 33389332.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 33576232.25 |
